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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2019-09-16) 1.1710 日增长率:-0.17% 累计净值:1.4300
    近3月收益排名 1639|2917 2019-09-16
    近1周:-0.09% 近1月:1.83% 近3月:9.34% 近6月:9.22% 近1年:12.12% 成立来:46.32%
    近6月:1172|2780 近1年:1770|2581 成立来:755|2937
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2014-05-26 bwin真网规模:2.17亿份 bwin真网经理:刘俊 bwin真网全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中海bwin真网管理有限公司
    专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
    交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
    原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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    单位净值 累计净值
    中海积极收益灵活配置混合 上证指数
    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    中国平安
    1071.29
    -1.07%
    4.44%
    贵州茅台
    698.64
    0.00%
    2.90%
    招商银行
    514.51
    -0.82%
    2.13%
    兴业银行
    313.86
    -0.17%
    1.30%
    工商银行
    284.37
    0.00%
    1.18%
    伊利股份
    280.98
    -1.45%
    1.17%
    中信证券
    265.48
    -1.74%
    1.10%
    恒瑞医药
    257.4
    1.48%
    1.07%
    五 粮 液
    253.59
    -0.48%
    1.05%
    中国太保
    251.55
    -2.42%
    1.04%
    前十持仓占比合计:17.38% 持仓截止日期:2019-06-30
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    19国债01
    5.14%
    --
    国开1802
    3.70%
    --
    16凤凰EB
    3.28%
    --
    16凤凰EB
    3.28%
    --
    16皖新EB
    3.26%
    --
    前五持仓占比合计:18.66% 持仓截止日期:2019-06-30
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    1.83%
    9.34%
    9.22%
    10.19%
    12.12%
    17.92%
    27.79%
    沪深300
    -0.38%
    6.66%
    8.29%
    5.68%
    31.46%
    22.07%
    3.3%
    22.2%
    同类平均
    -0.46%
    4.18%
    10.47%
    7.08%
    20.94%
    16.85%
    8.99%
    17.44%
    同类排行
    865|2937
    2240|2937
    1639|2917
    1173|2780
    2185|2937
    1771|2581
    473|2030
    364|1502
    四分位排行

    四分位排名是将同类bwin真网按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
    每个部分大约包含四分之一即25%的bwin真网,bwin真网按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
    阶段涨幅
    3.25%
    1.26%
    1.58%
    0.92%
    0.48%
    0.16%
    3.29%
    3.67%
    沪深300
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    1.98%
    4.04%
    同类排行
    266|2979
    2616|2905
    119|2824
    430|2851
    497|2858
    1142|2789
    749|2632
    952|2548
    四分位排行

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    每个部分大约包含四分之一即25%的bwin真网,bwin真网按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    3.17%
    11.33%
    4.33%
    5.73%
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    --
    --
    --
    5.58%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    --
    --
    --
    --
    同类排行
    160|2355
    759|2130
    160|1418
    754|796
    --
    --
    --
    --
    四分位排行

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    高低分为:领先、中上、中下、落后

    --
    --
    --
    --
    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2019-09-16
    1.1710
    1.4300
    -0.17%
    2019-09-12
    1.1730
    1.4320
    0.51%
    2019-09-11
    1.1670
    1.4260
    -0.26%
    2019-09-10
    1.1700
    1.4290
    -0.17%
    2019-09-09
    1.1720
    1.4310
    0.00%
    2019-09-06
    1.1720
    1.4310
    0.43%
    2019-09-05
    1.1670
    1.4260
    0.43%
    2019-09-04
    1.1620
    1.4210
    0.35%
    2019-09-03
    1.1580
    1.4170
    0.00%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
  • bwin真网评级
    评级机构 评级日期 评级
    银河证券评级
    2019-09-13
    关注
    招商证券评级
    2019-07-19
    推荐
    资产配置 更多
    前10大股票持仓占比:17.38% 前5大债券持仓占比:18.66%
    行业配置 更多
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    bwin真网经理 在任日期 任职天数 任期回报
    刘俊
    2014-05-26--至今
    1939
    46.31%

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