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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2019-05-22) 1.0720 日增长率:0.00% 累计净值:1.3310
    近3月收益排名 2136|2791 2019-05-22
    近1周:-0.09% 近1月:0.00% 近3月:0.16% 近6月:1.15% 近1年:3.74% 成立来:33.95%
    近6月:2390|2694 近1年:464|2463 成立来:703|2877
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2014-05-26 bwin真网规模:2.00亿份 bwin真网经理:刘俊 bwin真网全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中海bwin真网管理有限公司
    专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
    交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
    原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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    3.82
    -1.08%
    0.90%
    科创信息
    3.41
    0.98%
    0.81%
    前十持仓占比合计:1.71% 持仓截止日期:2017-12-31
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    18牧原MTN001
    14.00%
    --
    18申迪MTN001
    9.49%
    --
    16中芯国际MTN001
    9.33%
    --
    18兴业银行CD369
    8.97%
    --
    国开1701
    7.47%
    --
    前五持仓占比合计:49.26% 持仓截止日期:2019-03-31
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0%
    0.16%
    1.15%
    0.88%
    3.74%
    14.08%
    17.19%
    沪深300
    -2.09%
    -9.35%
    3.67%
    13.53%
    21.22%
    -6.57%
    6.98%
    18.56%
    同类平均
    -1.06%
    -4.17%
    2.58%
    7.67%
    10.03%
    -2.92%
    6.18%
    11.6%
    同类排行
    474|2873
    272|2857
    2136|2791
    2391|2694
    2519|2877
    465|2463
    406|1929
    458|1386
    四分位排行

    四分位排名是将同类bwin真网按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
    每个部分大约包含四分之一即25%的bwin真网,bwin真网按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
    阶段涨幅
    1.26%
    1.58%
    0.92%
    0.48%
    0.16%
    3.29%
    3.67%
    2.63%
    沪深300
    --
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    --
    --
    --
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    6.69%
    同类平均
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    1.98%
    4.04%
    1.98%
    同类排行
    2616|2905
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    430|2851
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    1142|2789
    749|2632
    952|2548
    857|2437
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      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    3.17%
    11.33%
    4.33%
    5.73%
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    --
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    --
    5.58%
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    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
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    同类排行
    160|2355
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    --
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    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2019-05-22
    1.0720
    1.3310
    0.00%
    2019-05-21
    1.0720
    1.3310
    -0.09%
    2019-05-20
    1.0730
    1.3320
    0.00%
    2019-05-17
    1.0730
    1.3320
    0.00%
    2019-05-16
    1.0730
    1.3320
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    2019-05-14
    1.0730
    1.3320
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    2019-05-13
    1.0730
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    2019-05-10
    1.0730
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    0.00%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
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    2019-05-17
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    上海证券评级
    2019-03-31
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