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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2019-11-15) 1.1800 日增长率:-0.17% 累计净值:1.4390
    近3月收益排名 2011|2955 2019-11-15
    近1周:-0.67% 近1月:0.08% 近3月:2.79% 近6月:9.97% 近1年:11.53% 成立来:47.44%
    近6月:1244|2894 近1年:1827|2666 成立来:754|2956
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2014-05-26 bwin真网规模:2.20亿份 bwin真网经理:刘俊 bwin真网全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中海bwin真网管理有限公司
    专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
    交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
    原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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    单位净值 累计净值
    中海积极收益灵活配置混合 上证指数
    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    中国平安
    1052.31
    -0.15%
    4.11%
    贵州茅台
    816.5
    -0.41%
    3.19%
    招商银行
    496.93
    0.25%
    1.94%
    恒瑞医药
    314.65
    -1.73%
    1.23%
    兴业银行
    300.81
    1.04%
    1.17%
    五 粮 液
    279.07
    -0.91%
    1.09%
    工商银行
    266.99
    0.70%
    1.04%
    中信证券
    250.65
    -0.87%
    0.98%
    中国太保
    240.25
    -0.43%
    0.94%
    伊利股份
    239.85
    -0.52%
    0.94%
    前十持仓占比合计:16.63% 持仓截止日期:2019-09-30
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    国开1801
    11.85%
    --
    国开1802
    4.00%
    --
    国开1702
    3.85%
    --
    16国债08
    3.13%
    --
    16凤凰EB
    3.12%
    --
    前五持仓占比合计:25.95% 持仓截止日期:2019-09-30
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.67%
    0.08%
    2.79%
    9.97%
    11.04%
    11.53%
    15.29%
    27.11%
    沪深300
    -2.41%
    -1.5%
    4.96%
    4.02%
    28.78%
    19.58%
    -4.83%
    13.04%
    同类平均
    -0.74%
    0.39%
    5.17%
    9.42%
    21.68%
    17.76%
    5.93%
    15.73%
    同类排行
    1401|2956
    1730|2956
    2011|2955
    1245|2894
    2149|2956
    1828|2666
    404|2091
    367|1598
    四分位排行

    四分位排名是将同类bwin真网按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
    每个部分大约包含四分之一即25%的bwin真网,bwin真网按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
    阶段涨幅
    4.68%
    3.25%
    1.26%
    1.58%
    0.92%
    0.48%
    0.16%
    3.29%
    沪深300
    -0.29%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    6.98%
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    1.98%
    同类排行
    1419|3037
    266|2979
    2616|2905
    119|2824
    430|2851
    497|2858
    1142|2789
    749|2632
    四分位排行

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    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    3.17%
    11.33%
    4.33%
    5.73%
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    --
    --
    --
    5.58%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    --
    --
    --
    --
    同类排行
    160|2355
    759|2130
    160|1418
    754|796
    --
    --
    --
    --
    四分位排行

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    高低分为:领先、中上、中下、落后

    --
    --
    --
    --
    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2019-11-15
    1.1800
    1.4390
    -0.17%
    2019-11-14
    1.1820
    1.4410
    0.08%
    2019-11-13
    1.1810
    1.4400
    0.08%
    2019-11-12
    1.1800
    1.4390
    0.00%
    2019-11-11
    1.1800
    1.4390
    -0.67%
    2019-11-08
    1.1880
    1.4470
    -0.08%
    2019-11-07
    1.1890
    1.4480
    0.08%
    2019-11-06
    1.1880
    1.4470
    0.08%
    2019-11-05
    1.1870
    1.4460
    0.34%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
  • bwin真网评级
    评级机构 评级日期 评级
    银河证券评级
    2019-11-15
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    招商证券评级
    2019-10-25
    推荐
    资产配置 更多
    前10大股票持仓占比:16.63% 前5大债券持仓占比:25.95%
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    bwin真网经理 在任日期 任职天数 任期回报
    刘俊
    2014-05-26--至今
    2000
    47.18%

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