网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注
  • 400-027-9899

  • 高端理财
  • 企业理财
  • 关于我们

  • 关于伯嘉
  • 公司公告
  • 下载专区
  • 帮助中心
  • 安全保障
  • 招贤纳才
  • 意见建议
  • 法律法规
  • bwin真网课堂
  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2019-10-09) 1.1660 日增长率:0.00% 累计净值:1.4250
    近3月收益排名 1393|2932 2019-10-09
    近1周:0.26% 近1月:-0.51% 近3月:5.23% 近6月:8.67% 近1年:11.36% 成立来:45.69%
    近6月:362|2822 近1年:1713|2602 成立来:722|2937
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2014-05-26 bwin真网规模:2.17亿份 bwin真网经理:刘俊 bwin真网全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中海bwin真网管理有限公司
    专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
    交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
    原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

    立即购买 起购

    立即定投 起投

    免费开户 10秒开户

    bwin真网档案 bwin真网概况 bwin真网经理 历史净值 bwin真网费率 bwin真网分红 bwin真网公告 财务报表 资产配置 行业投资
    同类型bwin真网收益排行
    近3月 近6月 近1年 成立来
    同公司旗下bwin真网 更多
    中海分红增利混合 日增长率 1.37% 购买
    中海优质成长混合 日增长率 0.14% 购买
    中海能源策略混合 日增长率 0.62% 购买
    中海稳健收益债券 日增长率 0.00% 购买
    基本资料
    bwin真网数据
    投资组合
    财务报表
    我的自选bwin真网 更多
    名称 单位净值 日增长率
    登录 查看我的自选bwin真网
    以下为热门bwin真网
    1.4793
    -0.10%
    1.3409
    0.03%
  • 主要财务指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 收入分析
  • 费用分析
  • 主要财务指标
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    9104697.42元
    本期利润
    11818001.44元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0511元
    本期加权平均净值利润率
    4.62%
    本期bwin真网份额净值增长率
    4.55%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    24020939.15元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.11元
    期末bwin真网资产净值
    241144720.94元
    期末bwin真网份额净值
    1.11元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    38.83%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    7771198.17元
    本期利润
    9617646.47元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0553元
    本期加权平均净值利润率
    4.70%
    本期bwin真网份额净值增长率
    3.17%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    37931176.81元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.12元
    期末bwin真网资产净值
    363077906.37元
    期末bwin真网份额净值
    1.12元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    32.78%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    543332.04元
    本期利润
    640327.39元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0175元
    本期加权平均净值利润率
    1.39%
    本期bwin真网份额净值增长率
    0.64%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    33522403.46元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.20元
    期末bwin真网资产净值
    199294158.74元
    期末bwin真网份额净值
    1.20元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    29.53%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    51341137.89元
    本期利润
    55208869.29元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.1125元
    本期加权平均净值利润率
    9.57%
    本期bwin真网份额净值增长率
    11.33%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    855756.10元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.25元
    期末bwin真网资产净值
    4228179.50元
    期末bwin真网份额净值
    1.25元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    28.70%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    8816941.00元
    本期利润
    27816306.16元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0413元
    本期加权平均净值利润率
    3.56%
    本期bwin真网份额净值增长率
    3.96%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    73499555.68元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.17元
    期末bwin真网资产净值
    502898261.64元
    期末bwin真网份额净值
    1.17元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    20.18%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    19102461.34元
    本期利润
    7245682.02元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0157元
    本期加权平均净值利润率
    1.38%
    本期bwin真网份额净值增长率
    4.33%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    83479300.26元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.16元
    期末bwin真网资产净值
    620166545.60元
    期末bwin真网份额净值
    1.16元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    15.60%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    8891584.66元
    本期利润
    1916632.53元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0038元
    本期加权平均净值利润率
    0.34%
    本期bwin真网份额净值增长率
    3.25%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    24360732.39元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.14元
    期末bwin真网资产净值
    192996321.85元
    期末bwin真网份额净值
    1.14元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    14.40%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    267192946.41元
    本期利润
    272751448.52元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0758元
    本期加权平均净值利润率
    6.95%
    本期bwin真网份额净值增长率
    5.73%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    284911626.43元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.09元
    期末bwin真网资产净值
    3339378459.73元
    期末bwin真网份额净值
    1.11元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    10.80%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    262008938.52元
    本期利润
    262184247.59元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0628元
    本期加权平均净值利润率
    5.81%
    本期bwin真网份额净值增长率
    4.87%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    1280448173.35元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.09元
    期末bwin真网资产净值
    15069770900.91元
    期末bwin真网份额净值
    1.10元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    9.90%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    25210591.92元
    本期利润
    27699591.32元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0410元
    本期加权平均净值利润率
    4.04%
    本期bwin真网份额净值增长率
    4.80%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    17863036.39元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.05元
    期末bwin真网资产净值
    388048830.38元
    期末bwin真网份额净值
    1.05元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    4.80%
    利润表(单位:元)
    一、收入:
    13831964.56
    1.利息收入
    3643586.85
    存款利息收入
    171720.66
    债券利息收入
    3443227.30
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    7206586.37
    股票投资收益
    3784675.07
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    2601574.90
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    820336.40
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    2713304.02
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    268487.32
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    2013963.12
    1.管理人报酬
    1023820.00
    2.托管费
    319943.76
    3.销售服务费
    63988.71
    4.交易费用
    352059.62
    5.利息支出
    142736.92
    其中:卖出回购金融资产支出
    142736.92
    6.其它费用
    105418.14
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    11818001.44
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    11818001.44
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    12535886.75
    1.利息收入
    8674066.45
    存款利息收入
    164922.25
    债券利息收入
    8361328.01
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    2004131.98
    股票投资收益
    71373.14
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    1932758.84
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    --
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    1846448.30
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    11240.02
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    2918240.28
    1.管理人报酬
    1624975.92
    2.托管费
    507804.98
    3.销售服务费
    229508.56
    4.交易费用
    7821.21
    5.利息支出
    430128.01
    其中:卖出回购金融资产支出
    430128.01
    6.其它费用
    99861.28
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    9617646.47
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    9617646.47
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    961408.74
    1.利息收入
    792074.27
    存款利息收入
    48822.87
    债券利息收入
    643752.00
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    67634.49
    股票投资收益
    71373.14
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    -3738.65
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    --
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    96995.35
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    4704.63
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    321081.35
    1.管理人报酬
    173784.47
    2.托管费
    54307.68
    3.销售服务费
    54307.68
    4.交易费用
    2526.60
    5.利息支出
    2643.84
    其中:卖出回购金融资产支出
    2643.84
    6.其它费用
    32977.78
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    640327.39
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    640327.39
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    69029885.45
    1.利息收入
    15991108.60
    存款利息收入
    1647446.20
    债券利息收入
    14176620.71
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    49164187.57
    股票投资收益
    47903296.34
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    -205739.97
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    1466631.20
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    3867731.40
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    6857.88
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    13821016.16
    1.管理人报酬
    4660376.95
    2.托管费
    1456367.81
    3.销售服务费
    1456367.81
    4.交易费用
    5658999.69
    5.利息支出
    169719.83
    其中:卖出回购金融资产支出
    169719.83
    6.其它费用
    419184.07
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    55208869.29
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    55208869.29
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    36297224.04
    1.利息收入
    11326032.79
    存款利息收入
    1414915.80
    债券利息收入
    9828203.51
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    5969492.21
    股票投资收益
    5810409.49
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    -703092.92
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    862175.64
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    18999365.16
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    2333.88
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    8480917.88
    1.管理人报酬
    3097650.67
    2.托管费
    968015.83
    3.销售服务费
    968015.83
    4.交易费用
    3107426.09
    5.利息支出
    132764.89
    其中:卖出回购金融资产支出
    132764.89
    6.其它费用
    207044.57
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    27816306.16
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    27816306.16
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    16215766.17
    1.利息收入
    8254985.06
    存款利息收入
    2483326.73
    债券利息收入
    4493168.71
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    18383904.79
    股票投资收益
    15942555.54
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    2277044.58
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    164304.67
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    -11856779.32
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    1433655.64
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    8970084.15
    1.管理人报酬
    4251149.07
    2.托管费
    1328483.98
    3.销售服务费
    1328483.98
    4.交易费用
    1644691.00
    5.利息支出
    6756.65
    其中:卖出回购金融资产支出
    6756.65
    6.其它费用
    410519.47
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    7245682.02
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    7245682.02
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    6024558.44
    1.利息收入
    2637857.49
    存款利息收入
    1503607.69
    债券利息收入
    192627.91
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    8936511.91
    股票投资收益
    6790431.20
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    2136849.17
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    9231.54
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    -6974952.13
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    1425141.17
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    4107925.91
    1.管理人报酬
    2272481.19
    2.托管费
    710150.31
    3.销售服务费
    710150.31
    4.交易费用
    185971.33
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    229172.77
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1916632.53
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    1916632.53
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    325214638.77
    1.利息收入
    43340243.99
    存款利息收入
    23156133.97
    债券利息收入
    8081908.49
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    272750468.51
    股票投资收益
    263044165.87
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    9575908.56
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    130394.08
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    5558502.11
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    3565424.16
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    52463190.25
    1.管理人报酬
    30613417.26
    2.托管费
    9566692.81
    3.销售服务费
    9566692.81
    4.交易费用
    2145869.47
    5.利息支出
    65600.48
    其中:卖出回购金融资产支出
    65600.48
    6.其它费用
    504917.42
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    272751448.52
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    272751448.52
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    292782730.70
    1.利息收入
    23264829.11
    存款利息收入
    11174037.48
    债券利息收入
    5676874.99
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    269298740.02
    股票投资收益
    261467065.50
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    7735359.14
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    96315.38
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    175309.07
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    43852.50
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    30598483.11
    1.管理人报酬
    17494934.08
    2.托管费
    5467166.85
    3.销售服务费
    5467166.85
    4.交易费用
    1882239.77
    5.利息支出
    65600.48
    其中:卖出回购金融资产支出
    65600.48
    6.其它费用
    221375.08
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    262184247.59
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    262184247.59
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    34208817.83
    1.利息收入
    10048238.63
    存款利息收入
    3134990.38
    债券利息收入
    2367273.48
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    21670047.79
    股票投资收益
    15338933.92
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    5268335.93
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    1062777.94
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    2488999.40
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    1532.01
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    6509226.51
    1.管理人报酬
    3277640.45
    2.托管费
    1024262.66
    3.销售服务费
    1024262.66
    4.交易费用
    855530.61
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    327530.13
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    27699591.32
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    27699591.32
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    2747258.43
    1.利息收入
    2469304.21
    存款利息收入
    1425990.56
    债券利息收入
    63449.95
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    538148.49
    股票投资收益
    115373.60
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    --
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    422774.89
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    -260194.27
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    --
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    1401487.76
    1.管理人报酬
    662954.75
    2.托管费
    207173.34
    3.销售服务费
    207173.34
    4.交易费用
    272104.67
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    52081.66
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1345770.67
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    1345770.67
    特殊项目说明:无
    资产负债表(单位:元)
    资产
    银行存款
    29710570.04
    结算备付金
    100275.21
    存出保证金
    12910.21
    交易性金融资产
    165976769.80
    其中:股票投资
    88237130.90
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    77739638.90
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    --
    应收证券清算款
    45365054.42
    应收利息
    1367514.43
    应收股利
    --
    应收申购款
    163228.45
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    242696322.56
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    494321.83
    应付赎回款
    560738.99
    应付管理人报酬
    122509.45
    应付托管费
    38284.21
    应付销售服务费
    7656.84
    应付税费
    3998.79
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    86132.94
    负债合计
    1551601.62
    所得者权益:
    实收bwin真网
    217123781.79
    所得者权益合计
    241144720.94
    负债和所有者权益合计
    242696322.56
    资产
    银行存款
    2935085.15
    结算备付金
    1063959.44
    存出保证金
    8667.67
    交易性金融资产
    335067843.30
    其中:股票投资
    --
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    335067843.30
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    10125135.19
    应收证券清算款
    --
    应收利息
    4350699.26
    应收股利
    --
    应收申购款
    10007924.63
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    363559314.64
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    47505.06
    应付管理人报酬
    257591.50
    应付托管费
    80497.35
    应付销售服务费
    16099.47
    应付税费
    22254.70
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    55000.00
    负债合计
    481408.27
    所得者权益:
    实收bwin真网
    325146729.56
    所得者权益合计
    363077906.37
    负债和所有者权益合计
    363559314.64
    资产
    银行存款
    532875.30
    结算备付金
    136363.64
    存出保证金
    7785.89
    交易性金融资产
    182267670.60
    其中:股票投资
    --
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    182267670.60
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    20000150.00
    应收证券清算款
    --
    应收利息
    1492002.23
    应收股利
    --
    应收申购款
    64919.33
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    204501766.99
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    5000000.00
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    1063.68
    应付管理人报酬
    109547.69
    应付托管费
    34233.63
    应付销售服务费
    34233.63
    应付税费
    4977.49
    应付利息
    2643.84
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    19835.79
    负债合计
    5207608.25
    所得者权益:
    实收bwin真网
    165771755.28
    所得者权益合计
    199294158.74
    负债和所有者权益合计
    204501766.99
    资产
    银行存款
    3458277.85
    结算备付金
    862940.92
    存出保证金
    313675.60
    交易性金融资产
    72293.70
    其中:股票投资
    72293.70
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    --
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    1500000.00
    应收证券清算款
    --
    应收利息
    2715.05
    应收股利
    --
    应收申购款
    36594.03
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    6246497.15
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    1500000.00
    应付赎回款
    8286.03
    应付管理人报酬
    49591.83
    应付托管费
    15497.43
    应付销售服务费
    15497.43
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    64300.00
    负债合计
    2018317.65
    所得者权益:
    实收bwin真网
    3372423.40
    所得者权益合计
    4228179.50
    负债和所有者权益合计
    6246497.15
    资产
    银行存款
    30025922.67
    结算备付金
    1423673.46
    存出保证金
    202744.28
    交易性金融资产
    463509580.81
    其中:股票投资
    147313906.71
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    316195674.10
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    29000000.00
    应收证券清算款
    933607.93
    应收利息
    4778723.19
    应收股利
    --
    应收申购款
    --
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    529874252.34
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    25344698.48
    应付赎回款
    7145.85
    应付管理人报酬
    389611.61
    应付托管费
    121753.63
    应付销售服务费
    121753.63
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    178518.49
    负债合计
    26975990.70
    所得者权益:
    实收bwin真网
    429398705.96
    所得者权益合计
    502898261.64
    负债和所有者权益合计
    529874252.34
    资产
    银行存款
    5713001.58
    结算备付金
    789252.48
    存出保证金
    214941.46
    交易性金融资产
    550193192.00
    其中:股票投资
    84587793.20
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    465605398.80
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    56000000.00
    应收证券清算款
    4329619.31
    应收利息
    4344380.51
    应收股利
    --
    应收申购款
    4612.75
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    621589000.09
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    --
    应付管理人报酬
    421806.19
    应付托管费
    131814.45
    应付销售服务费
    131814.45
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    330000.00
    负债合计
    1422454.49
    所得者权益:
    实收bwin真网
    536687245.34
    所得者权益合计
    620166545.60
    负债和所有者权益合计
    621589000.09
    资产
    银行存款
    100538776.23
    结算备付金
    21692.38
    存出保证金
    52501.24
    交易性金融资产
    24103498.32
    其中:股票投资
    13660498.32
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    10443000.00
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    70000305.00
    应收证券清算款
    --
    应收利息
    238498.73
    应收股利
    --
    应收申购款
    --
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    194955271.90
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    1542468.01
    应付赎回款
    3588.84
    应付管理人报酬
    109954.79
    应付托管费
    34360.90
    应付销售服务费
    34360.90
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    204871.94
    负债合计
    1958950.05
    所得者权益:
    实收bwin真网
    168635589.46
    所得者权益合计
    192996321.85
    负债和所有者权益合计
    194955271.90
    资产
    银行存款
    1945140165.68
    结算备付金
    406034.34
    存出保证金
    289117.66
    交易性金融资产
    125264093.72
    其中:股票投资
    33633333.12
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    91630760.60
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    1288602284.30
    应收证券清算款
    943834.61
    应收利息
    3214331.55
    应收股利
    --
    应收申购款
    --
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    3363859861.86
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    20162776.87
    应付管理人报酬
    2471237.91
    应付托管费
    772261.85
    应付销售服务费
    772261.85
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    112000.00
    负债合计
    24481402.13
    所得者权益:
    实收bwin真网
    3013028000.03
    所得者权益合计
    3339378459.73
    负债和所有者权益合计
    3363859861.86
    资产
    银行存款
    9883722431.32
    结算备付金
    494752.03
    存出保证金
    133087.36
    交易性金融资产
    97525612.14
    其中:股票投资
    33911333.14
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    63614279.00
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    5099205523.17
    应收证券清算款
    --
    应收利息
    5465159.55
    应收股利
    --
    应收申购款
    --
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    15086546565.57
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    618455.95
    应付管理人报酬
    9379607.13
    应付托管费
    2931127.21
    应付销售服务费
    2931127.21
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    183477.89
    负债合计
    16775664.66
    所得者权益:
    实收bwin真网
    13708402468.96
    所得者权益合计
    15069770900.91
    负债和所有者权益合计
    15086546565.57
    资产
    银行存款
    173261277.52
    结算备付金
    1504911.71
    存出保证金
    102977.76
    交易性金融资产
    140875123.92
    其中:股票投资
    25027337.92
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    115847786.00
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    70000425.00
    应收证券清算款
    1462221.49
    应收利息
    2160596.56
    应收股利
    --
    应收申购款
    1003.51
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    389368537.47
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    494343.87
    应付赎回款
    105020.10
    应付管理人报酬
    268075.97
    应付托管费
    83773.76
    应付销售服务费
    83773.76
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    70000.00
    负债合计
    1319707.09
    所得者权益:
    实收bwin真网
    370185793.99
    所得者权益合计
    388048830.38
    负债和所有者权益合计
    389368537.47
    报告期
    收入合计
    股票收入
    占比
    债券收入
    占比
    股利收入
    占比
    2019-06-30
    1383.20
    378.47
    27.36%
    260.16
    18.81%
    82.03
    5.93%
    2018-12-31
    1253.59
    7.14
    0.57%
    193.28
    15.42%
    --
    --
    2018-06-30
    96.14
    7.14
    7.42%
    -0.37
    -0.39%
    --
    --
    2017-12-31
    6902.99
    4790.33
    69.40%
    -20.57
    -0.30%
    146.66
    2.12%
    2017-06-30
    3629.72
    581.04
    16.01%
    -70.31
    -1.94%
    86.22
    2.38%
    2016-12-31
    1621.58
    1594.26
    98.32%
    227.70
    14.04%
    16.43
    1.01%
    2016-06-30
    602.46
    679.04
    112.71%
    213.68
    35.47%
    0.92
    0.15%
    2015-12-31
    32521.46
    26304.42
    80.88%
    957.59
    2.94%
    13.04
    0.04%
    2015-06-30
    29278.27
    26146.71
    89.30%
    773.54
    2.64%
    9.63
    0.03%
    2014-12-31
    3420.88
    1533.89
    44.84%
    526.83
    15.40%
    106.28
    3.11%
    2014-06-30
    274.73
    11.54
    4.20%
    --
    --
    42.28
    15.39%
    报告期
    费用合计
    管理人报酬
    占比
    托管费
    占比
    交易费
    占比
    销售服务费
    占比
    2019-06-30
    201.40
    102.38
    50.84%
    31.99
    15.89%
    35.21
    17.48%
    6.40
    3.18%
    2018-12-31
    291.82
    162.50
    55.68%
    50.78
    17.40%
    0.78
    0.27%
    22.95
    7.86%
    2018-06-30
    32.11
    17.38
    54.12%
    5.43
    16.91%
    0.25
    0.79%
    5.43
    16.91%
    2017-12-31
    1382.10
    466.04
    33.72%
    145.64
    10.54%
    565.90
    40.94%
    145.64
    10.54%
    2017-06-30
    848.09
    309.77
    36.52%
    96.80
    11.41%
    310.74
    36.64%
    96.80
    11.41%
    2016-12-31
    897.01
    425.11
    47.39%
    132.85
    14.81%
    164.47
    18.34%
    132.85
    14.81%
    2016-06-30
    410.79
    227.25
    55.32%
    71.02
    17.29%
    18.60
    4.53%
    71.02
    17.29%
    2015-12-31
    5246.32
    3061.34
    58.35%
    956.67
    18.24%
    214.59
    4.09%
    956.67
    18.24%
    2015-06-30
    3059.85
    1749.49
    57.18%
    546.72
    17.87%
    188.22
    6.15%
    546.72
    17.87%
    2014-12-31
    650.92
    327.76
    50.35%
    102.43
    15.74%
    85.55
    13.14%
    102.43
    15.74%
    2014-06-30
    140.15
    66.30
    47.30%
    20.72
    14.78%
    27.21
    19.42%
    20.72
    14.78%

    风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读bwin真网合同、招募说明书及其更新。bwin真网的过往业绩并不预示其未来表现,bwin真网管理人管理的其他bwin真网的业绩并不构成bwin真网业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

    bwin真网销售资格证书
    监管机构
    自律组织
    监督银行
    郑重声明:

    伯嘉bwin真网网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉bwin真网网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

    X
    马上登录