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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2019-10-09) 1.1660 日增长率:0.00% 累计净值:1.4250
    近3月收益排名 1393|2932 2019-10-09
    近1周:0.26% 近1月:-0.51% 近3月:5.23% 近6月:8.67% 近1年:11.36% 成立来:45.69%
    近6月:362|2822 近1年:1713|2602 成立来:722|2937
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2014-05-26 bwin真网规模:2.17亿份 bwin真网经理:刘俊 bwin真网全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中海bwin真网管理有限公司
    专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
    交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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    中海积极收益灵活配置混合型证券投资bwin真网
    bwin真网成立日
    2014-05-26
    bwin真网成立规模(亿份)
    8.63
    最新规模(亿份)
    2.17
    bwin真网管理人
    中海bwin真网管理有限公司
    bwin真网托管人
    中国农业银行股份有限公司
    bwin真网经理
    刘俊
    目标
    在充分重视本金长期安全的前提下,力争为bwin真网份额持有人创造积极收益。
    投资范围
    本bwin真网的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)等权益类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许bwin真网投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本bwin真网固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。 本bwin真网权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力的优质上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许bwin真网投资其他品种,bwin真网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 bwin真网的投资组合比例为:本bwin真网投资于股票的比例占bwin真网资产的0-95%,本bwin真网持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于bwin真网资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    100.0%×一年定期存款利率(税后)加2%
    风险收益特征
    本bwin真网为混合型bwin真网,属于证券投资bwin真网中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型bwin真网,高于债券型bwin真网和货币市场bwin真网。
    报告期
    股票占净比
    债券占净比
    现金占净比
    净资产(单位:万)
    2019-06-30
    36.36%
    32.03%
    12.28%
    8823.71
    2019-03-31
    --
    88.14%
    9.41%
    0.00
    2018-12-31
    --
    92.16%
    1.10%
    0.00
    2018-09-30
    --
    98.37%
    0.25%
    0.00
    2018-06-30
    --
    89.13%
    0.33%
    0.00
    2018-03-31
    --
    78.65%
    10.70%
    0.00
    2017-12-31
    1.16%
    --
    69.18%
    7.23
    2017-09-30
    29.18%
    62.59%
    4.10%
    14160.87
    2017-06-30
    27.80%
    59.67%
    5.94%
    14731.39
    2017-03-31
    14.93%
    71.49%
    10.18%
    12987.36
    2016-12-31
    13.61%
    74.91%
    1.05%
    8458.78
    2016-09-30
    11.20%
    52.77%
    22.26%
    5891.53
    2016-06-30
    7.01%
    5.36%
    51.58%
    1366.05
    2016-03-31
    3.49%
    0.28%
    16.81%
    835.61
    2015-12-31
    1.00%
    2.72%
    57.84%
    3363.33
    2015-09-30
    1.59%
    4.05%
    63.12%
    2404.28
    2015-06-30
    0.22%
    0.42%
    65.52%
    3391.13
    2015-03-31
    3.27%
    31.25%
    29.99%
    6522.90
    2014-12-31
    6.43%
    29.75%
    44.88%
    2502.73
    2014-09-30
    8.70%
    19.24%
    43.88%
    5450.36
    中海积极收益灵活配置混合行业投资
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    0.90%
    3.82
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    --
    --
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.81%
    3.41
    交通运输、仓储和邮政业
    --
    --
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    1.71%
    7.23
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    0.89%
    416.52
    制造业
    20.10%
    9390.86
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.01%
    3.11
    批发和零售业
    1.01%
    469.78
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    2.20%
    1028.35
    交通运输、仓储和邮政业
    0.01%
    2.56
    金融业
    6.06%
    2833.77
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    0.02%
    11.53
    文化、体育和娱乐业
    0.01%
    4.40
    综合
    --
    --
    合计
    30.31%
    14160.87
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    21.69%
    10909.28
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    2.28%
    1148.29
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    2.93%
    1471.79
    交通运输、仓储和邮政业
    --
    --
    金融业
    2.39%
    1202.03
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    29.29%
    14731.39
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    0.59%
    513.74
    制造业
    8.31%
    7189.04
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    1.91%
    1651.77
    建筑业
    0.49%
    420.20
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    --
    --
    交通运输、仓储和邮政业
    0.02%
    13.13
    金融业
    3.50%
    3024.44
    科学研究和技术服务业
    0.00%
    1.69
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    0.20%
    173.34
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    15.01%
    12987.36
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    0.42%
    257.42
    制造业
    7.20%
    4465.54
    农、林、牧、渔业
    0.94%
    580.65
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    0.71%
    442.28
    建筑业
    0.00%
    1.56
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.82%
    511.19
    交通运输、仓储和邮政业
    0.98%
    608.61
    金融业
    1.22%
    754.79
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    0.94%
    584.67
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    0.41%
    252.08
    综合
    --
    --
    合计
    13.64%
    8458.78
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    4.91%
    2561.85
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    1.02%
    529.73
    批发和零售业
    0.30%
    156.85
    建筑业
    1.05%
    545.17
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.24%
    122.65
    交通运输、仓储和邮政业
    0.58%
    303.44
    金融业
    0.38%
    200.28
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    1.21%
    633.29
    租凭和商务服务业
    0.47%
    243.63
    水利、坏境和公共设施管理业
    1.14%
    594.65
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    11.30%
    5891.53
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    2.47%
    475.90
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    0.69%
    133.12
    建筑业
    3.07%
    591.65
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    --
    --
    交通运输、仓储和邮政业
    --
    --
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    0.86%
    165.39
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    7.08%
    1366.05
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    0.21%
    49.81
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    0.11%
    25.78
    建筑业
    1.63%
    389.74
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.94%
    225.22
    交通运输、仓储和邮政业
    --
    --
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    0.61%
    145.06
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    3.50%
    835.61
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    0.44%
    1464.17
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.08%
    267.26
    批发和零售业
    0.11%
    377.08
    建筑业
    0.05%
    157.16
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.08%
    258.82
    交通运输、仓储和邮政业
    0.08%
    256.03
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    0.00%
    10.94
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    0.14%
    473.60
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    0.03%
    98.27
    综合
    --
    --
    合计
    1.01%
    3363.33
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    0.46%
    657.90
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.16%
    228.82
    批发和零售业
    0.18%
    252.25
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.24%
    341.86
    交通运输、仓储和邮政业
    0.32%
    451.55
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    0.33%
    471.90
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    1.70%
    2404.28
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    0.12%
    1768.37
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.02%
    284.96
    批发和零售业
    --
    --
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.05%
    712.95
    交通运输、仓储和邮政业
    0.01%
    91.15
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    0.02%
    260.04
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    0.02%
    273.66
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    0.23%
    3391.13
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    1.94%
    3862.57
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.04%
    73.10
    批发和零售业
    0.16%
    320.63
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.29%
    584.09
    交通运输、仓储和邮政业
    --
    --
    金融业
    0.38%
    758.79
    科学研究和技术服务业
    0.11%
    221.40
    房产产业
    0.20%
    390.90
    租凭和商务服务业
    0.11%
    224.57
    水利、坏境和公共设施管理业
    0.04%
    86.86
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    3.28%
    6522.90
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    0.00%
    0.13
    制造业
    1.18%
    459.78
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    1.06%
    411.47
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    --
    --
    交通运输、仓储和邮政业
    0.13%
    51.80
    金融业
    1.97%
    762.77
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    2.10%
    816.78
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    --
    --
    综合
    --
    --
    合计
    6.45%
    2502.73
    行业类别
    占净值比例
    市值(单位:万)
    采矿业
    --
    --
    制造业
    5.76%
    3599.34
    农、林、牧、渔业
    --
    --
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    --
    --
    批发和零售业
    --
    --
    建筑业
    --
    --
    住宿和餐饮业
    --
    --
    信息传输、软件和信息技术服务业
    1.28%
    799.00
    交通运输、仓储和邮政业
    0.51%
    318.71
    金融业
    --
    --
    科学研究和技术服务业
    --
    --
    房产产业
    --
    --
    租凭和商务服务业
    --
    --
    水利、坏境和公共设施管理业
    --
    --
    居民服务、修理和其他服务业
    --
    --
    教育
    --
    --
    卫生和社会工作
    --
    --
    文化、体育和娱乐业
    0.62%
    389.32
    综合
    0.55%
    344.00
    合计
    8.72%
    5450.36

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