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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 中邮未来新蓝筹灵活配置混合
    中邮未来新蓝筹灵活配置混合 (002620)混合型 +加自选
    单位净值(2019-10-09) 1.4950 日增长率:1.15% 累计净值:1.4950
    近3月收益排名 411|2932 2019-10-09
    近1周:0.47% 近1月:-4.41% 近3月:11.57% 近6月:5.21% 近1年:46.14% 成立来:49.50%
    近6月:752|2822 近1年:92|2602 成立来:688|2937
    bwin真网类型:混合型 成立日期:2017-08-04 bwin真网规模:3.01亿份 bwin真网经理:杨欢 bwin真网全称:中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资bwin真网 bwin真网管理人:中邮创业bwin真网管理股份有限公司
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  • 利润表
  • 资产负债表
  • 收入分析
  • 费用分析
  • 主要财务指标
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    35081277.21元
    本期利润
    37113050.31元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.1911元
    本期加权平均净值利润率
    14.85%
    本期bwin真网份额净值增长率
    28.93%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    95850638.75元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.32元
    期末bwin真网资产净值
    402879574.41元
    期末bwin真网份额净值
    1.34元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    33.70%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    -1437060.22元
    本期利润
    -3069962.73元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    -0.0571元
    本期加权平均净值利润率
    -5.29%
    本期bwin真网份额净值增长率
    0.29%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    3862226.58元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.04元
    期末bwin真网资产净值
    108442939.63元
    期末bwin真网份额净值
    1.04元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    3.70%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    2015283.67元
    本期利润
    2191083.74元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0640元
    本期加权平均净值利润率
    5.82%
    本期bwin真网份额净值增长率
    7.25%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    5669549.68元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.11元
    期末bwin真网资产净值
    57680766.97元
    期末bwin真网份额净值
    1.11元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    10.90%
    期间数据和指标
    本期已实现收益
    3100559.20元
    本期利润
    3611711.62元
    加权平均bwin真网份额本期利润
    0.0236元
    本期加权平均净值利润率
    2.34%
    本期bwin真网份额净值增长率
    3.40%
    期末数据和指标
    期末可供分配利润
    2135915.12元
    期末可供分配bwin真网份额利润
    0.03元
    期末bwin真网资产净值
    65145377.89元
    期末bwin真网份额净值
    1.03元
    累计期末指标
    bwin真网份额累计净值增长率
    3.40%
    利润表(单位:元)
    一、收入:
    41771076.42
    1.利息收入
    127266.67
    存款利息收入
    127266.67
    债券利息收入
    --
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    38241716.62
    股票投资收益
    37354917.80
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    --
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    886798.82
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    2031773.10
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    1370320.03
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    4658026.11
    1.管理人报酬
    1832108.95
    2.托管费
    305351.45
    3.销售服务费
    --
    4.交易费用
    2469216.30
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    51349.41
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    37113050.31
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    37113050.31
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    1704639.21
    1.利息收入
    115239.19
    存款利息收入
    112377.54
    债券利息收入
    --
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    2858967.75
    股票投资收益
    2370943.14
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    --
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    488024.61
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    -1632902.51
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    363334.78
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    4774601.94
    1.管理人报酬
    864184.22
    2.托管费
    144030.71
    3.销售服务费
    --
    4.交易费用
    3563847.98
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    202539.03
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -3069962.73
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    -3069962.73
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    3997232.28
    1.利息收入
    30443.59
    存款利息收入
    29505.23
    债券利息收入
    --
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    3585281.18
    股票投资收益
    3301795.75
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    --
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    283485.43
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    175800.07
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    205707.44
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    1806148.54
    1.管理人报酬
    276156.22
    2.托管费
    46026.03
    3.销售服务费
    --
    4.交易费用
    1382833.04
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    101133.25
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    2191083.74
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    2191083.74
    特殊项目说明:无
    一、收入:
    5663641.21
    1.利息收入
    1231502.80
    存款利息收入
    238165.69
    债券利息收入
    --
    资产支持证券利息收入
    --
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    2853592.74
    股票投资收益
    2853592.74
    bwin真网投资收益
    --
    债券投资收益
    --
    资产支持证券投资收益
    --
    衍生工具收益
    --
    股利收益
    --
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
    511152.42
    4.其他收入(损失以“-”填列)
    1067393.25
    5.收入特殊项目(损失以“-”填列)
    --
    6.收入调整项目(损失以“-”填列)
    --
    减:二、费用
    2051929.59
    1.管理人报酬
    935655.95
    2.托管费
    155942.67
    3.销售服务费
    --
    4.交易费用
    702693.30
    5.利息支出
    --
    其中:卖出回购金融资产支出
    --
    6.其它费用
    257637.67
    7.费用特殊项目
    --
    8.费用调整项目
    --
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    3611711.62
    减:所得税费用
    --
    四、净利润(亏损总额以“-”号填列)
    3611711.62
    特殊项目说明:无
    资产负债表(单位:元)
    资产
    银行存款
    29384595.67
    结算备付金
    967772.90
    存出保证金
    216362.79
    交易性金融资产
    373138064.68
    其中:股票投资
    373138064.68
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    --
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    --
    应收证券清算款
    1171928.13
    应收利息
    7272.92
    应收股利
    --
    应收申购款
    659406.09
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    405545403.18
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    1225265.02
    应付管理人报酬
    440408.90
    应付托管费
    73401.48
    应付销售服务费
    --
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    182112.01
    负债合计
    2665828.77
    所得者权益:
    实收bwin真网
    301328680.45
    所得者权益合计
    402879574.41
    负债和所有者权益合计
    405545403.18
    资产
    银行存款
    11377279.07
    结算备付金
    1399200.66
    存出保证金
    153115.96
    交易性金融资产
    95071754.40
    其中:股票投资
    95071754.40
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    --
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    --
    应收证券清算款
    1341489.87
    应收利息
    4370.19
    应收股利
    --
    应收申购款
    367217.66
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    109714427.81
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    147598.32
    应付管理人报酬
    129381.95
    应付托管费
    21563.65
    应付销售服务费
    --
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    241191.77
    负债合计
    1271488.18
    所得者权益:
    实收bwin真网
    104580713.05
    所得者权益合计
    108442939.63
    负债和所有者权益合计
    109714427.81
    资产
    银行存款
    20607213.91
    结算备付金
    705748.58
    存出保证金
    106905.00
    交易性金融资产
    37769398.07
    其中:股票投资
    37769398.07
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    --
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    --
    应收证券清算款
    692007.76
    应收利息
    2962.91
    应收股利
    --
    应收申购款
    379450.97
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    60263687.20
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    1848614.14
    应付赎回款
    83352.80
    应付管理人报酬
    67650.82
    应付托管费
    11275.12
    应付销售服务费
    --
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    222438.82
    负债合计
    2582920.23
    所得者权益:
    实收bwin真网
    52011217.29
    所得者权益合计
    57680766.97
    负债和所有者权益合计
    60263687.20
    资产
    银行存款
    10661228.76
    结算备付金
    1108104.11
    存出保证金
    36577.87
    交易性金融资产
    51815853.95
    其中:股票投资
    51815853.95
       bwin真网投资
    --
       债券投资
    --
       资产支持证券投资
    --
    衍生金融资产
    --
    买入返售金融资产
    --
    应收证券清算款
    2499251.09
    应收利息
    2777.30
    应收股利
    --
    应收申购款
    10296.93
    递延所得税资产
    --
    其他资产
    --
    资产总计
    66134090.01
    负债:
    短期借款
    --
    交易性金融负债
    --
    卖出回购金融资产款
    --
    应付证券清算款
    --
    应付赎回款
    182970.60
    应付管理人报酬
    90774.70
    应付托管费
    15129.11
    应付销售服务费
    --
    应付税费
    --
    应付利息
    --
    应付利润
    --
    递延所得税负债
    --
    其他负债
    254459.71
    负债合计
    988712.12
    所得者权益:
    实收bwin真网
    63009462.77
    所得者权益合计
    65145377.89
    负债和所有者权益合计
    66134090.01
    报告期
    收入合计
    股票收入
    占比
    债券收入
    占比
    股利收入
    占比
    2019-06-30
    4177.11
    3735.49
    89.43%
    --
    --
    88.68
    2.12%
    2018-12-31
    170.46
    237.09
    139.09%
    --
    --
    48.80
    28.63%
    2018-06-30
    399.72
    330.18
    82.60%
    --
    --
    28.35
    7.09%
    2017-12-31
    566.36
    285.36
    50.38%
    --
    --
    --
    --
    报告期
    费用合计
    管理人报酬
    占比
    托管费
    占比
    交易费
    占比
    销售服务费
    占比
    2019-06-30
    465.80
    183.21
    39.33%
    30.54
    6.56%
    246.92
    53.01%
    --
    --
    2018-12-31
    477.46
    86.42
    18.10%
    14.40
    3.02%
    356.38
    74.64%
    --
    --
    2018-06-30
    180.61
    27.62
    15.29%
    4.60
    2.55%
    138.28
    76.56%
    --
    --
    2017-12-31
    205.19
    93.57
    45.60%
    15.59
    7.60%
    70.27
    34.25%
    --
    --

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