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  • 伯嘉bwin真网网 > bwin真网净值 > 富国天益价值混合
    富国天益价值混合 (100020)混合型 +加自选
    单位净值(2019-10-09) 1.5214 日增长率:-0.30% 累计净值:4.9027
    近3月收益排名 819|2932 2019-10-09
    近1周:-0.66% 近1月:-4.09% 近3月:8.18% 近6月:3.84% 近1年:28.44% 成立来:1167.04%
    近6月:1007|2822 近1年:569|2602 成立来:6|2937
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    单位净值 累计净值
    富国天益价值混合 上证指数
    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    石基信息
    29181.44
    1.16%
    8.11%
    万华化学
    28241.4
    -1.93%
    7.85%
    迈瑞医疗
    27551.42
    -4.46%
    7.66%
    紫金矿业
    26390
    1.84%
    7.34%
    潍柴动力
    24579.92
    1.08%
    6.83%
    贵州茅台
    19680
    -1.74%
    5.47%
    东方雨虹
    18646.23
    -0.92%
    5.18%
    比 亚 迪
    15216
    -0.68%
    4.23%
    欧派家居
    14223.61
    0.89%
    3.95%
    中国平安
    13290.59
    0.20%
    3.70%
    前十持仓占比合计:60.32% 持仓截止日期:2019-06-30
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    桐昆转债
    0.27%
    --
    前五持仓占比合计:0.27% 持仓截止日期:2018-12-31
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -4.09%
    8.18%
    3.84%
    42.48%
    28.44%
    22.57%
    49.98%
    沪深300
    0.75%
    -3.26%
    1.32%
    -5.7%
    27.65%
    16.86%
    -1%
    18.13%
    同类平均
    0.24%
    -1.7%
    4.84%
    1.85%
    19.35%
    15.3%
    6.4%
    15.15%
    同类排行
    2763|2937
    2410|2937
    819|2932
    1008|2822
    359|2937
    570|2602
    210|2048
    83|1535
    四分位排行

    四分位排名是将同类bwin真网按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
    每个部分大约包含四分之一即25%的bwin真网,bwin真网按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
    阶段涨幅
    1.46%
    30.76%
    -13.52%
    -1.33%
    -6.49%
    -2.3%
    10.84%
    12.43%
    沪深300
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    1.98%
    4.04%
    同类排行
    642|2979
    390|2905
    2499|2824
    1080|2851
    1940|2858
    1908|2789
    91|2632
    112|2548
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      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    -22.04%
    33.77%
    -12.79%
    42.91%
    20.87%
    6.46%
    5.91%
    -21.23%
    沪深300
    --
    --
    --
    5.58%
    51.66%
    -7.65%
    7.55%
    --
    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    23.57%
    14.92%
    4.95%
    -23.22%
    同类排行
    1568|2355
    98|2130
    955|1418
    356|796
    328|640
    393|541
    184|471
    137|395
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    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2019-10-09
    1.5214
    4.9027
    -0.30%
    2019-10-08
    1.5260
    4.9073
    -0.36%
    2019-09-30
    1.5315
    4.9128
    -1.05%
    2019-09-27
    1.5478
    4.9291
    0.50%
    2019-09-26
    1.5401
    4.9214
    -1.62%
    2019-09-25
    1.5654
    4.9467
    -0.98%
    2019-09-24
    1.5809
    4.9622
    1.54%
    2019-09-23
    1.5570
    4.9383
    -0.95%
    2019-09-20
    1.5720
    4.9533
    0.11%
  • 2018-03-23 分红 每份派0.2600元
  • 2016-01-29 分红 每份派0.1100元
  • 2007-11-07 分红 每份派2.0548元
  • 2006-07-13 分红 每份派0.1100元
  • 2006-03-28 分红 每份派0.0200元
  • 2006-02-10 分红 每份派0.0800元
  • 2006-01-05 分红 每份派0.0200元
  • 2005-08-12 分红 每份派0.0400元
  • 2005-03-31 分红 每份派0.0200元
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    评级机构 评级日期 评级
    银河证券评级
    2019-10-04
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    2019-07-19
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    2004-06-15 -- 2005-04-13
    302
    21.21%
    陈戈
    2005-04-13 -- 2014-04-15
    3289
    357.95%
    李晓铭
    2014-04-15 -- 2019-08-12
    1945
    116.22%
    许炎
    2016-08-24 -- 2019-08-12
    1083
    39.90%
    唐颐恒
    2019-07-23--至今
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    8.08%

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